谁能帮我算一下这几个计算题呀?实在是不会呀。。。关于国际金融汇率的...
这里没有远期的时间，为计算方便，远期时间设为一年。根据利率平价理论。当货币为利率差的时候，利率高的货币在远期贬值。
需要EUR＝100/3500＝707万 EUR，如未办理期权业务，客户6个月后即期购入USD，需要EUR＝100/2200＝897万 EUR 客户盈亏＝897-（707+4）＝50万 EUR，则本次买卖盈利5万 EUR。
投机商集体操作为：在即期市场买入美元存入银行，买入远期欧元（银行是卖方）。
设3个月后即期汇率为USD1=SF3680 —3690，大于远期汇率。投机操作：签订买入1000万美元的远期合同。
[平安银行我知道]想要知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~急求国际金融考试题答案（过程也要）交叉汇率的计算 *** ：⑴同为直接报价货币。
显然，美元支付额后者小于前者。以第二种方案为较佳选择 该题缺少合理性。
远期外汇交易计算
远期外汇交割日或结算日基本上是按月计算而不是按天计算的，其交割日是在即期外汇交割日或结算日的基础上确定的，即要确定远期外汇交易的交割日首先要确定即期外汇交易交割日。
【答案】：C 远期外汇交易的交割期一般按月计算，从1个月至6个月不等，最普通为3个月，最长不超过1年（超过1年的超远期外汇极少）。
到期收到10万英镑可兑换1210万美元，比预期汇率多收1210万-1160万=500美元 ③进行保值而又预测错误的情况也有可能，远期外汇交易本身就是锁定将来收入（或支出的）保值行为，其在防范损失的同时也防范了收益。
怎么看懂人民币外汇远期/掉期报价
外汇掉期中的远期汇率是基于市场中的远期汇率报价，这必然强调了远期交易得以有效运用的要求——价格稳定，远期外汇业务即预约购买与预约出卖的外汇业务，规定买卖外汇的币种、数额、汇率和将来交割的时间，买方付款的外汇业务。
远期掉期点是指现在以即期汇率买（卖）的一种货币，到期时以约定汇率再卖出（买回）这个货币，约定价格和即期价格的差就是掉期点。如即期价格美元兑人民币=5，远期价格6，即掉期点就是6-5=0.1=1000bp。
远期汇率＝即期汇率＋即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 从这个计算公式可以看出，在即期汇率确定的情况下，远期汇率主要与这两种货币的利率差和远期的天数有关。
掉期交易就是，现在以即期汇率买（卖）一种货币，到期时以约定汇率再卖出（买回）这个货币，约定价格和即期价格的差就是掉期点。远期掉期是指为满足投资者特殊投资期要求，而结合两项期限不同掉期的掉期协议。
